成長株で億万長者

未来のリーディングカンパニーを探し出して投資する! 目指すは成長株で億万長者


2008年06月

アメリカ株

アメリカ株の口座で購入しているペトロブラスをそろそろ売却しようかと考えています。

今の原油価格、ひいては資源価格は上昇しすぎのように思います。
ガソリンや物の価格が上がり、これ以上の原油価格の上昇には世界経済も耐えられないのではないかと。


もともとアメリカ株口座はキャッシュポジションが半分くらいを占めているため、私の中では買い甲斐のあるポジションです。
さらにキャッシュが増えるとなると♪


購入候補はやはりバフェットの持っている銘柄が良いかな〜、なんて考えています。
自分で銘柄選択するより確実でしょう。


■コカコーラ(KO)
 最高値:63ドル 最安値:39ドル 現在:51.84ドル

■アメリカン・エクスプレス(AXP)
 最高値:65ドル 最安値:30ドル 現在:38.04ドル

■P&G
 最高値:74ドル 最安値:30ドル 現在:60.49ドル

■ジョンソン&ジョンソン(JNJ)
 最高値:68ドル 最安値:36ドル 現在:63.57ドル

※最高値、最安値は2000年以降のだいたいの価格


サブプライム問題の影響でアメリカン・エクスプレスはだいぶん安くなってますね。
クレジットカードも豊かになった新興国で普及していくでしょうから、この銘柄は魅力的だと思います。


コカコーラも株価レンジを見ると、50ドルを切ってきたら買っても良いかも、なんて思います。


P&Gはまだちょっと高いな。
まあ、PER・PBRを見てみないと確実なことは言えないんですけど。

ジョンソン&ジョンソンはバフェットが持っているかどうかは知らないんですが、友達がここの日本子会社で働いているので入れてみました。

身を粉にして働け〜、友達(笑)


アメリカ株でPER、PBRを一目で確認できるサイトってないんでしょうかね!?

第49回 宝塚記念 (G機法〕汁

滅多に競馬はしないんですが、競馬好きの理髪店の兄ちゃんによる宝塚記念レクチャーを受けてしまったので、たまにはしてみることにします。


購入は
2 メイショウサムソン
4 アルナスライン
8 ロックドゥカンブ
9 エイシンデピュティ
11 アサクサキングス

を3連複BOXで。


本命はロックドゥカンブ。

エイシンデピュティが来れば面白いな、という思惑です。

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国際優良株

四季報やヤフーファイナンスなどを見ていると、いわゆる国際優良株と言われるものの中にも、PBRが1倍を切っている銘柄が結構あります。

小型バリュー株はジリ貧傾向の国内市場のみを営業エリアとしている銘柄が多いですが、世界で勝負することができる大型バリュー株の方が、投資という観点からすると面白みがありそうです。


日本触媒 PBR0.84倍
富士重工業 PBR0.89倍
日本板硝子 PBR0.91倍
帝人 PBR0.92倍
ローム PBR0.94倍
ブリヂストン PBR0.99倍
富士フイルムホールディングス PBR1.00倍
ワコールホールディングス PBR1.00倍


特に資源高の影響で業績が低迷している企業は、これから有望になってくるのではないかと。
今の資源価格は実体経済とかけ離れすぎています。



とか言いながら、コンビだとかアートネイチャーなどにも心奪われているAKIなのでした。

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6/19ポートフォリオ概況

■現物分
・幼児活動研究会 1,165(1,980×100株)
・タビオ 1,263(1,220×400株)
・ハードオフコーポレーション 461(350×300株)
・ソフマップ 248(370×100株)
・三光マーケティングフーズ 86,000(75,900×1株)
・チェルト 1,575(2,000×100株)
・朝日ネット 302(260×1000株)
・日本エス・エイチ・エル 141,000(140,000×1株)
・シーティーエス 141,000(138,000×1株)
・ダイオーズ 450(680×300株)
・エイジス 2,820(2,900×100株)
・ヤギ 1,290(1,657×100株)
・ゼンショー 595(650×100株)
・ジーエフシー 950(1,239×200株)
・ワークマン 1,602(1,800×100株)
・フジ・コーポレーション 347(471×600株)
・国際計測器 1,250(1,100×200株)
・SHOEI 1,968(1,400×200株)
・フージャースコーポレーション 31,700(37,000×1株)
・ビジネスブレイン太田昭和 603(710×100株)

■信用分
・テイクアンドギヴ・ニーズ 10,130(208,000×1株)


ポートフォリオを更新しておきます。
先週、日本エス・エイチ・エルとシーティーエスを購入してからの変化はありません。
シーティーエスは株価が下がれば買い増しを狙っていたのですが、今のところ株価は堅調なようです。

【売買ノート】 シーティーエス 購入

中小土木建設向けの測量機器やOS機器・ユニットハウスのレンタルなどを手がけるシーティーエスを購入しました。


シーティーエスは日本SHLと違い知名度の低い会社だと思うので、事業内容を簡単に紹介しておきます。
1.システム事業
  デジタルカラー複合機、インクジェットプロッタ、ネットワーク機器等のレンタル及び販売
  CAPS経営支援シリーズ(レンタル、建設、製造)の販売及び導入運用支援
2.ハウス備品事業
  ユニットハウス、什器・備品のレンタル及び販売
3.工事・安全用品事業
  道路標示・標識及び環境・景観分野の工事施工
  各種安全用品のレンタル及び販売
4.測量機器事業
  測量機器等のレンタル及び販売ならびに修理・校正・保全サービスの提供
  中古測量機器のオンラインマーケット「ジオネットジャパン」の運営


■割安指標
予想PER7.6倍
PBR1.13倍
配当利回り5.3%


指標的には文句なしの割安株と言っていいでしょう。
配当利回りの5.3%はかなり魅力的です。


シーティーエスは地味な割にはそれなりに成長している会社です。
この成長の原動力が「デジタルカラー複合機のレンタル及び販売」です。

支店は長野、山梨、新潟、群馬、仙台、埼玉、福岡の9つであり、出店余地が大きいところが魅力です。
平成20年3月に東京、名古屋に支店を開設しており、今期以降の業績への寄与が期待されます。


【売買ノート】
銘柄名 シーティーエス
株 数 1株
価 格 138,000円
購入日 20.6.12
理 由 今期業績予想の良さと配当利回りに惹かれて。
撤 退 予想に反した業績の悪化

【売買ノート】 日本エス・エイチ・エル 購入

採用や人事評価の診断ツール販売、人事コンサルティングなどを事業とする日本エス・エイチ・エルを購入しました。

自己資本比率84.2%を誇る超優良企業だけに、ご存じの方は多いのではないでしょうか。


■割安指標
予想PER9.9倍
PBR2.34倍
配当利回り4.5%


指標的にはPBRが若干高いですが、高い収益力を考えると仕方のないところ。
配当利回りは4.5%となっていますが、配当性向50%を謳っている会社なので、順調にいけば5%程度までは上がるはず、とふんでいます。



【売買ノート】
銘柄名 日本エス・エイチ・エル
株 数 1株
価 格 140,000円
購入日 20.6.12
理 由 今期業績予想の良さと配当利回りに惹かれて。
撤 退 予想に反した業績の悪化

太陽光発電 その2

前回のエントリで、地球温暖化に取り組まざるを得ない状況と、太陽光発電の未来について書きました。


太陽光発電は発電事業としても十分成り立つ可能性があり、個人でも十分導入できる手軽さもあるため、爆発的に広まる素地はあると言えます。


太陽光発電に投資をするのであれば、まずはセル・モジュールメーカーに投資をすることが真っ先に思いつきます。

海外勢:リニューアブルエナジー、サンテックパワー、Q.Cells
         
日本勢:シャープ、京セラ、三洋電機、三菱電機、三菱重工業、カネカ、富士電機システムズ、フジプレアム、昭和シェル、ホンダなど

日本勢の本命はシャープでしょうか。


また、太陽電池を作るのにかかせないシリコンを生産している企業に投資をするのも面白そうです。
最近は太陽電池の需要急拡大により、シリコンの供給が需要に追いついていないようです。

海外勢:不明(教えてください。)

日本勢:信越化学工業、SUMCO、トクヤマ、三菱マテリアル、大阪チタニウムテクノロジーズ


手軽に買おうと思うのであれば、楽天証券で取り扱っているクリーン・エネルギー関連銘柄のETFであるPBD(Power Shares Global Clean Energy Portfolio)に投資するのもありでしょう。

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太陽光発電 その1

低炭素社会に踏み出せるか 〜問われる日本の進路〜でドイツにおける地球温暖化への取り組みを書きました。


いろいろコメントも頂き自分なりに調べてみました。
過去の地球においては、炭酸ガス濃度が低い時でも気温が上昇していることもあり、地球の気温の変化は太陽光や海流、火山活動などの多くのファクターが絡んでいるようです。
ただ、これらをもって炭酸ガスでは温暖化しないと言えるものではないでしょう。

科学的にわかっていないことも多いですが、だからこそ炭酸ガスが地球温暖化に影響を及ぼしている可能性を否定できるものではなさそうです。


大気中における炭酸ガスの量:3兆トン地球上の二酸化炭素量を求める
石油による炭酸ガス排出量:8160億トンやまさん計算による
 ※化石燃料に占める石油の割合は約10%

現在のところ、排出している炭酸ガスの70%は地球が吸収してくれているようですが、残りの30%でも炭酸ガス濃度に大きな影響を及ぼすことは間違いありません。

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6/5ポートフォリオ概況

■現物分
・幼児活動研究会 1,200(1,980×100株)
・タビオ 1,270(1,220×400株)
・ハードオフコーポレーション 479(350×300株)
・ソフマップ 252(370×100株)
・三光マーケティングフーズ 86,200(75,900×1株)
・チェルト 1,525(2,000×100株)
・朝日ネット 301(260×1000株)
・ダイオーズ 450(680×300株)
・エイジス 2,810(2,900×100株)
・ヤギ 1,230(1,657×100株)
・ジーエフシー 952(1,239×200株)
・ワークマン 1,605(1,800×100株)
・フジ・コーポレーション 365(471×600株)
・国際計測器 1,130(1,100×200株)
・SHOEI 1,949(1,400×200株)
・フージャースコーポレーション 32,050(37,000×1株)
・ビジネスブレイン太田昭和 604(710×100株)

■信用分
・テイクアンドギヴ・ニーズ 12,000(208,000×1株)


タビオからは
海外子会社設立
5月月次

の2つのIRが出ています。

海外子会社はファッションの本場であるフランスに進出
ヨーロッパで靴下文化を広げて欲しいものです。
成功すれば大化け間違いないなし(笑)

一方の5月の月次は今ひとつ。
既存店は−1.9%


売買ではソフマップとビジネスブレイン太田昭和をそれぞれ1単位売却し、キャッシュポジションを増やしました。
両銘柄はもともと株主優待とキャピタルゲインをの両面から投資をしていましたが、株主優待を主とした投資に切り替えます。

返す刀で購入といきたいところですが、指値はまったくヒットせず。
いつになったら買えることやら・・・。

配当利回り

株式投資の主たる収益源の1つに配当があります。

株式を購入する際に見る指標の1つとして利用している人も多いことでしょう。


私ももちろん配当は意識していますが、よくよく考えてみると、現在のポートフォリオでの配当利回りが何%になっているのか知りません。


銘柄を購入する時には配当利回りを見るのに、ポートフォリオでいくらになっているかわからない、というのはまずいと思うので調べてみました。

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に掲載されました。
投資成績
■投資成績
2001年 株式投資開始
2001〜2003年 不明
2004年 +19.1%
2005年 +110.0%
2006年 -26.8%
2007年 -28.8%
2008年 -42.3%
08年8月に退場
01年-08年の通算損益は+-0
2009年 +24.3%
2010年 +3.7%
2011年 -2.8%
2012年 +46.7%
2013年 +153.4%
2014年 +46.1%
2015年 +34.8%
2016年 +15.8%

2009〜2015年 +960.4%
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AKI成長株ファンド組入れ銘柄
28.8.23現在

1.日本株(保有比率)

■超主力銘柄(20%超)
1位 現金

■主力銘柄(10〜20%)
2位 6425 ユニバーサルエンターテインメント

■通常銘柄(5〜10%)
3位 5194 相模ゴム工業
4位 6061 ユニバーサル園芸社
5位 7533 グリーンクロス
6位 4344 シーティーエス

■打診買い銘柄(5%以下)
7位 7605 フジ・コーポレーション
8位 3830 ギガプライズ
9位 3085 アークランドサービスホールディングス
10位 3094 ブロンコビリー
11位 2415 ヒューマンホールディングス
12位 7148 FPG
13位 7839 SHOEI
14位 3284 フージャースホールディングス

■株主優待銘柄
17銘柄

■夢追い銘柄
未上場 セラーテムテクノロジー
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