当ファンドの11月の運用成績は前月比−5.0%と軟調に推移しました。しかしながらTOPIXは−5.4%でありインデックスアウトパフォームの成績を収めることはできました。
年初来成績は−26.3%と大きく下落した状態に変わりはありません。TOPIXは−8.9%であり、2007年はTOPIXを大きく下回るという厳しい運用成績が続いています。
【概 況】
11月は日本株、中国株、投資信託のすべての部門で前月を下回るという厳しい相場展開となりました。特に中国株は約15%の大幅な下落となりました。
しかしながら、日本株部門の下落は3%強と軽微であったため、全体としてはTOPIXを上回る投資成績を確保することができました。
11月は新たな取り組みとして、ブラジル株の購入に踏み切りました。
組み入れ銘柄は石油大手のペトロブラスと、MSCIブラジルインデックスに連動するETFの2銘柄であります。
予定投入資金の約半分を投入しており、残りの半分は相場動向を見ながら買い増していきたいと考えております。
【ポートフォリオ】
1.日本株
■現物分
・幼児活動研究会 1,600(1,980×100株)
・アセット・マネジャーズ 168,000(292,500×2株)
・CHINTAI 47,850(65,875×4株)
・タビオ 3,010(1,220×400株)
・ソフマップ 355(370×200株)
・三光マーケティングフーズ 76,200(75,900×1株)
・朝日ネット 258(260×1000株)
・ダイオーズ 543(680×300株)
・エイジス 3,050(2,900×100株)
・シチエ 985(995×200株)
・ヤギ 1,680(1,657×200株)
・ジーエフシー 968(1239×200株)
・フジ・コーポレーション 420(471×800株)
・SHOEI 2,910(2,800×100株)
・ジャックス 294(240×1000株)
・ビジネスブレイン太田昭和 729(710×200株)
■信用分
・テイクアンドギヴ・ニーズ 16,150(208,000×1株)
2.中国株
・ハンセンH株指数ETF 171.500香港ドル (48.128×200株)
3.ブラジル株
・PETROLEO BRASILE 96.55USD(94.28×10株)
・ISHARES BRAZIL 79.65USD(72.92×10株)
3.投資信託
・SGターゲットジャパンファンド 25,063(27,720)
・トヨタアセットバンガード海外株式ファンド 11,979(10,000)
・朝日 Nvest グローバル バリュー株オープン 11,507(10,000)
・HSBC BRICs オープン 15,997(10,300)
・マネックス資産設計ファンド 85,956(90,000)
・セゾン グローバル・バランス・ファンド 25,000(25,000)
セゾンのみ取得原価にて記載(ID・パスワードが見あたらないため)
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年初来成績は−26.3%と大きく下落した状態に変わりはありません。TOPIXは−8.9%であり、2007年はTOPIXを大きく下回るという厳しい運用成績が続いています。
【概 況】
11月は日本株、中国株、投資信託のすべての部門で前月を下回るという厳しい相場展開となりました。特に中国株は約15%の大幅な下落となりました。
しかしながら、日本株部門の下落は3%強と軽微であったため、全体としてはTOPIXを上回る投資成績を確保することができました。
11月は新たな取り組みとして、ブラジル株の購入に踏み切りました。
組み入れ銘柄は石油大手のペトロブラスと、MSCIブラジルインデックスに連動するETFの2銘柄であります。
予定投入資金の約半分を投入しており、残りの半分は相場動向を見ながら買い増していきたいと考えております。
【ポートフォリオ】
1.日本株
■現物分
・幼児活動研究会 1,600(1,980×100株)
・アセット・マネジャーズ 168,000(292,500×2株)
・CHINTAI 47,850(65,875×4株)
・タビオ 3,010(1,220×400株)
・ソフマップ 355(370×200株)
・三光マーケティングフーズ 76,200(75,900×1株)
・朝日ネット 258(260×1000株)
・ダイオーズ 543(680×300株)
・エイジス 3,050(2,900×100株)
・シチエ 985(995×200株)
・ヤギ 1,680(1,657×200株)
・ジーエフシー 968(1239×200株)
・フジ・コーポレーション 420(471×800株)
・SHOEI 2,910(2,800×100株)
・ジャックス 294(240×1000株)
・ビジネスブレイン太田昭和 729(710×200株)
■信用分
・テイクアンドギヴ・ニーズ 16,150(208,000×1株)
2.中国株
・ハンセンH株指数ETF 171.500香港ドル (48.128×200株)
3.ブラジル株
・PETROLEO BRASILE 96.55USD(94.28×10株)
・ISHARES BRAZIL 79.65USD(72.92×10株)
3.投資信託
・SGターゲットジャパンファンド 25,063(27,720)
・トヨタアセットバンガード海外株式ファンド 11,979(10,000)
・朝日 Nvest グローバル バリュー株オープン 11,507(10,000)
・HSBC BRICs オープン 15,997(10,300)
・マネックス資産設計ファンド 85,956(90,000)
・セゾン グローバル・バランス・ファンド 25,000(25,000)
セゾンのみ取得原価にて記載(ID・パスワードが見あたらないため)
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