成長株で億万長者

未来のリーディングカンパニーを探し出して投資する! 目指すは成長株で億万長者


2007年08月

8/10ポートフォリオ概況

■現物分
・協和日成 399(420×1000)
・幼児活動研究会 1,935(1,980×1000)
・アセット・マネジャーズ 116,000(292,500×2)
・CHINTAI 52,500(70,000×3)
・タビオ 1,539(1,220×400)
・ソフマップ 385(370×200)
・大和コンピューター 1,870(1,900×1000)
・ダイオーズ 605(680×300)
・エイジス 2,940(2,900×100)
・ヤギ 1,856(1,657×300)
・ジーエフシー 1,194(1,239×300)
・フジ・コーポレーション 495(505×400)
・SHOEI 3,130(2,800×100)
・ビジネスブレイン太田昭和 675(710×200)

■信用分
・テイクアンドギヴ・ニーズ 25,900(208,000×1)


まずはポートフォリオをご覧下さい。

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一部暴落

今日も一部の銘柄が大きく値を下げました。


CHINTAI:−7.46%
ソフマップ:−6.19%
フージャースコーポレーション:−8.07%



CHINTAIの株価下落は、社長のストックオプション換金売りが原因のようです。
インサイダーの売りなので気になるところですが、業績が堅調なのであればここからの下落は絶好の買い場になりそうです。
配当利回りが4%を越えてくると面白そうですね。


ソフマップは優待銘柄なので放置(笑)


フージャースは損切りするかどうか迷っています。
IITの最新レポートの評価が良くないんですよね。
安いことは安いんですけど、来期の業績に不安が・・・。
損切りしてCHINTAIでも買うか!?

【売買ノート】 幼児活動研究会

幼児活動研究会を購入しました。

しばらく下値で待っていたのですが、なかなか下がってこないので、待ちきれずに買ってしまいました。
下がってくれば買い増しをします。

分析はコチラ

この銘柄はたーちゃんさんが保有されているようなので、その点は心強いです。
というか同じ銘柄に注目できたことが嬉しいですね。



【売買ノート】
銘柄名 幼児活動研究会
株 数 100株
価 格 1,980円
購入日 19.8.9
理 由 35年連続増収の実績と、FCF獲得能力の高さを評価して。
損切り 下方修正
利食い 3,000円超

なぜか暴落

今日はタビオとCHINTAIが暴落しました。

タビオ:−9.68%
CHINTAI:−7.81%(S安)



タビオは引け間際に急落しています。
誰かが大人売りでもしたんでしょうか?

CHINTAIは綺麗な右肩下がりで下がってます。
特に材料が出たわけではないと思うんですけど?


買い増したいけど、なんか怖くて買い増すこともできず・・・。


PS
幼児活動研究会社長インタビューを見つけたので、リンクを貼っておきます。

タビオ 7月月次

タビオの7月月次が発表されていました。


全 店:22.7%
既存店:13.0%



7月は急激に月次が落ちました。
上期の会社予想達成には問題ない数字ですが、この落ち込みは気になります。

株価も月次悪化を気にして下落したようです。
月次が会社計画を下回るようになれば売却ですね。


ヤフー掲示板にIR確認をされた方がいらっしゃるようです。

この情報によると、
『去年と違ってバーゲン品の規模を小さくし、既存の商品の販売に注力した。売上より利益をとった。』
とのことみたいです。

【売買ノート】 大和コンピューター

大和コンピューターを買ってみました。

四半期の進捗状況が良いので、投機的に購入してみました。
7月決算なので結果が出るのが早いですし。



【売買ノート】
銘柄名 大和コンピューター
株 数 100株
価 格 1,900円
購入日 19.8.7
理 由 四半期の進捗状況の良さを好感して。
損切り 上方修正がない時。来期の業績予想が増収増益でない時。
利食い 3,000円超

8/6ポートフォリオ概況

■現物分
・協和日成 380(420×1000)
・アセット・マネジャーズ 117,000(292,500×2)
・CHINTAI 66,000(71,250×2)
・タビオ 1,900(1,220×400)
・ソフマップ 446(370×200)
・ダイオーズ 655(680×300)
・エイジス 2,965(2,900×100)
・ヤギ 1,900(1,657×300)
・ジーエフシー 1,219(1,239×300)
・フジ・コーポレーション 525(505×400)
・SHOEI 3,230(2,800×100)
・フージャースコーポレーション 61,100(135,766×1)
・ビジネスブレイン太田昭和 678(710×200)

■信用分
・テイクアンドギヴ・ニーズ 32,100(208,000×1)


今日はいくつかの銘柄に買い注文を入れていたのですが、1つも約定せずでした。
残念!
アメリカが下がったので大いに期待していたんですが、下がるどころか上がる銘柄がほとんどでした。

あっ、持ち株は下がってるや・・・。

気を取り直して明日以降に期待です。


知り合いで最近、株を始めた人がいるのですが、久しぶりに話をしたら凹んでいました。
2502










ビール好きということで、初めての株にアサヒビールを選んだみたいなんですが、○のところで買ってしまったらしく、含み損に頭を抱えていました。

こんなことは日常茶飯事のこと、とアドバイスしておきました(笑)

ぱっと見では安くはないな、という印象です。

行動ファイナンスを利用したファンド

34歳からの株式投資さんによると、行動ファイナンスを利用したファンドがあるそうです。


JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社で運用する「JPMジャパン・ファンド(愛称:ココロジカル)」というファンドです。


投資家が持つ心理特性(代表性、固執、損失回避)を利用した銘柄選定や売買を行うのが特徴です。
jpm















『海外で蓄積された運用ノウハウをベースに、独自の定量モデルによる銘柄スクリーニングに加え、経験豊富なポートフォリオ・マネジャーが、データの妥当性やファンダメンタルズの方向性を検証するとともに流動性インパクト等も考慮することにより、きめ細かな運用を行う。』


ココロジカルのHPにはココロジカルチェック投資傾向診断なるものもあります。行動ファイナンスについては知っているつもりですが、それでも不合理に行動してしまうものだなぁ、と思いました。
でも福引きの問題を間違えたのは、ただ単に頭が悪いだけですから!


5月31日に設定されたばかりで、まだその実力の程ははっきりとしませんが、今のところはTOPIXを上回る運用成績となっているようです。

少し調べてみたところ、楽天証券で8/6より取り扱うみたいです。
信託報酬が1.764%かかるし、販売手数料も2.1%としっかり取られてしまいます。
う〜ん、微妙・・・。


この手のファンドはたぶん海外には既にあると思うんですけど、それらの運用成績がどうなのか気になるところです。

日本の株式市場は先進国の中では非効率な方だと思うので、チャンスはありそうだとは思います。

幼児活動研究会

早川さんの7月銘柄スクリーニングを見ていて、目に留まった銘柄がありました。

幼児活動研究会(2152)

なんとも変わった名前の会社です。
興味を持ったので少し調べてみることに。

この5月に上場(ヘラクレス)したばかりの会社で、
【特色】幼稚園・保育園で体育授業指導、課外体育指導を全国展開。保育所運営、園経営コンサル等も
【連結事業】幼児体育指導関連94、コンサルティング関連6(2007.3)
という事業を行っている会社です。

面白そうな事業をしています!


指標面をチェックしますと、
今期予想PER:10.4倍
PBR:1.5倍
ROE:15.8%

となかなか割安だと感じました。

業績についても、利益は年によって多少のブレがありますが、年々増収を続けておりなかなかの成長株であると言えます。
キャッシュフローについても、投資キャッシュフローは定期預金や投資有価証券が主なものとなっており、FCFを稼ぐ能力は高いと言えます。

20.3期は1Q決算が既に発表されていますが、中間予想に対する進捗状況は順調そうです。
※前1Qとの比較はできないため、季節変動があるかどうかは不明です。


面白いな、と思った事業にサッカースクールがあります。
サッカースクールというとクリップコーポレーションを思い浮かべますが、ここは提携している保育園・幼稚園に場所を提供して貰う、という形を取っており、場所の確保がしやすいことは利点だと思います。
また、保育園・幼稚園と連携して子供を募集することが可能ですから、競争優位性もありそうだと感じました。

従業員の就労環境についても、クリップの年377万円(30.5歳)に対し、年460万円(30.0歳)ですから、就労環境の上でも優れていると言えます。


また、横峰さくらちゃんの叔父である横峰吉文氏の教育指導法を独占的に使用できる権利を取得したそうで、このYYプロジェクトの引き合いは好調だと1Q決算でも触れられています。
『園児全員が逆立ちで歩いたり、5歳児で漢字が読み書きできたり、小学1年生で割り算ができるようになる。』んだそうです。


あとは、8/1にリリースされた役員持株会は評価できるシステムです。内部者である役員が自社株を毎月購入してくれるんですから、こんなに心強いことはありません。


最後に理論株価ですが、
youji-rironnkabuka
株価:1970円
理論株価:3157円
割安度:37.6%

と算出されました。
※計算法は角山DCF法方式(一部変更)

フジ・コーポレーション−7月月次

タイヤ、ホイル販売のフジ・コーポレーション7月月次が発表されました。

■7月月次
既存店:+10%
通 販:+52%
全 店:+20%

うん、好調を持続していますね。
今年は土曜日が去年より1日少ないですし、3連休に台風が直撃したことを考えると、立派な成績だと思います。

19.10期の通期売上予想は+9.8%を想定していますが、3Q終了時点で売上実績+16%ですから、このままいってくれれば上方修正が期待できそうです。


株価が上がらなければ来週は買い増しします。

livedoor プロフィール

AKI

成長株への投資で億万長者を目指す個人投資家のブログです。
趣味はヘッドホン・イヤホン集め。
HA-FW01、XBA-A3、N20U、TITTA、CARBO BASSO、AK T1p、P7、Fidelio M1MKII、OH2000

掲載書籍
当ブログは
・BIG tomorrow06年4号
・週刊SPA!05/12/20号
・週刊SPA!06/1/24号
・日経ヴェリタス15年4月5日号
・BIG tomorrowマネー2016年10月号増刊
・日経マネー2016年12月号
・日経マネー2017年2月号
・日本の億万投資家名鑑
・日経マネー2017年5月号
・日経マネー2017年7月号
・日本の億万投資家 77の金言
・日本の億万投資家名鑑 必勝編
・俺の株式投資術
・MONOQLO the MONEY 2018年12月号
・日経マネー2019年1月号
に掲載されました。
投資成績
■投資成績
2001年 株式投資開始
2001〜2003年 不明
2004年 +19.1%
2005年 +110.0%
2006年 -26.8%
2007年 -28.8%
2008年 -42.3%
08年8月に退場
01年-08年の通算損益は+-0

2009年 +24.3%
2010年 +3.7%
2011年 -2.8%
2012年 +46.7%
2013年 +153.4%
2014年 +46.1%
2015年 +34.8%
2016年 +15.8%
2017年 +29.5%
2018年 -9.2%
2019年 +15.4%
2020年 -0.3%
2021年 +12.0%
21年9月に2回目の退場
2009〜2021年 +1509.4%
2021年 +23.0%(参考値)
2022年 -11.4%
2023年 +35.4%
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AKI成長株ファンド組入れ銘柄
令和4年12月23日現在

1.日本株(保有比率順)

■超主力銘柄(20%超)
1位 現金
2位 9621 建設技術研究所
3位 7605 フジ・コーポレーション

■主力銘柄(10〜20%)
4位 9696 ウィザス

■通常銘柄(5〜10%)
5位 7564 ワークマン
6位 7839 SHOEI


■打診買い銘柄(5%以下)
7位 3284 フージャースホールディングス

■株主優待銘柄
29銘柄
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