成長株で億万長者

未来のリーディングカンパニーを探し出して投資する! 目指すは成長株で億万長者


2005年08月

AKI成長株ファンド月次報告(05年8月)

今気付いたんですが、先月は月次報告を忘れていました・・・。

AKI成長株ファンドの8月次運用成績報告です。
8月の運用成績は前月比−9.0%と下落。TOPIX:+5.5%ですから、インデックスを大幅に下回る運用成績となってしまいました。
情けない・・・。
ファンド設定来の通算成績は+32.9%で、TOPIXの+20.0%を上回る運用成績を収めておりますが、この程度では上回っているとは言えそうにありません。

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海水魚はじめました

とうとう海水魚飼育をスタートさせました。

最近、ブログの更新頻度が悪くなっていた原因の1つがこれです。
準備が慣れていないこともあり、思ったより大変でした。

金魚すくいで売っている金魚は、水槽に水道水とカルキ抜き用のハイポ、エアーポンプ(ぶくぶく)を入れて準備終わり!ですが、海水魚の準備は手間がかかります。

水槽とエアーポンプだけでなく、ろ過システムや温度管理用のヒーター&扇風機なんかも必要です。
海水なので、塩分濃度を測って作らないといけないし、ペーハーや亜硝酸の濃度なんかも測らないといけません。
沖縄の綺麗な海を作ってやるわけで、なかなか仕事をさせてくれます。

さらに、水槽システムを魚を入れずに3日間動かして、バクテリアを繁殖させます。

そうしてやっと魚を入れることができました!
tatiage
ファイティング・ニモでおなじみのカクレクカノミを2匹、水槽に投入。
こいつら1匹2100円もしたので、頼むから死なないで!と願う毎日になりそうです。

8/30ポートフォリオ概況

・アセット・マネジャーズ 438,000(585,000×1)
・ダヴィンチ・アドバイザーズ 350,000(383,000×1)
・山田債権回収管理総合事務所 1,854(1,959×200)
・アーネストワン 2,565(2,835×200)
・パシフィックマネジメント 440,000(451,000×1)
・フージャースコーポレーション 411,000(280,000×4)

日経が上昇したこともあり、保有銘柄も全般に好調でした。
下がり続けてたアセットMが切り返して一安心です。

注目の大黒天は前日比変わらず。

食品スーパー業界徹底比較

【はっしゃん】のスロートレードさんが、【はっしゃん】よくわかる食品スーパー業界という銘柄比較を掲載してくれています。

こういうのを調べるのは手間がかかるものですから、掲載してもらえるのはありがたい限りですね。

はっしゃんさんの分析結果としては、
A評価が大黒天物産
B評価がオオゼキ
ヤオコーとMV東海(ヤオハン)がC評価
です。

私は大黒天物産との比較ではオオゼキを取り上げていますが、これはオオゼキの業績がずば抜けて良いからです。オオゼキはバリュー投資家の間では有名ですから。
オオゼキと比較して遜色ないのであれば、業界トップクラスと見て間違いありません。
なので、たくさんの同業他社比較はしなかったんですが、表を見る限りやはりという結果ですね。

大黒天物産は業界屈指の収益性と高い成長力をもった銘柄だと確認できますが、割安性という視点から見ると、ちょっと投資をしにくいレベルではあります。
オオゼキ:PER14.2倍
大黒天物産:PER22.5倍
この差は結構大きいです。

投資をする上では利回り10%(=PER10倍)という数字は1つの基準となります。また、スーパー業界は市場での評価が低いこともあり、業界自体でもPER10倍が1つの目安になります。
大黒天のPERは、年率33%成長で3年後にPER10倍という数字になります。
3年後までの成長を織り込んでしまった株価と判断できます。
3年後を織り込んでしまっては割高感は否めません。

私がもう少し値下がりして欲しいなぁと、常々書いている理由はこういう理由からです。

8/29ポートフォリオ概況

・アセット・マネジャーズ 419,000(585,000×1)
・ダヴィンチ・アドバイザーズ 352,000(383,000×1)
・山田債権回収管理総合事務所 1,845(1,959×200)
・アーネストワン 2,570(2,835×200)
・パシフィックマネジメント 430,000(451,000×1)
・フージャースコーポレーション 408,000(280,000×4)

アセットMの下落が止まりません。
MSCB爆弾が炸裂しているんでしょうか!?
今期予想EPSは約1.5万円ですから、下値メドはPER20〜25倍の30〜37.5万円あたり?
上方修正がありそうなので、実際のPERはもう少し下方になりそうです。
PER20倍で買うことができるのであれば、かなりのお買い得だと思います。

時期的には10月〜12月あたりが買い場?ここ2年ほどは年末は安いですからね。

ダヴィンチは1兆円ファンド設立が材料視されているようですね。
計画の前倒しは大歓迎ですが、仕込みは大丈夫なのか不安はあります?
ファンド設立は良質な物件の取得が命ですからね。

下期から来期前半で約2600億円の物件取得必要になるわけですが、この数字は当初計画では来期末ぎりぎりでの到達ペースでした。
この会社は月次開示はしてくれていないので、四半期毎の決算資料をチェックしていくしかないですね。

帰還

旅行から帰ってきました。

友達の結婚式に参加してきました。
アットホームないい式でした。
場所はリーガロイヤルホテル
最近はハウスウエディングに対抗しようと、ホテルも頑張っているようですね。
料理が思ったよりおいしくて驚きました。
リーガはホテルの中では評判の良い式場みたいです。

結婚式に参加すると結婚してもいいかなぁ、なんて思います。
でもまあ、そのお金があるなら株買いたい!と思ってしまうんですけどね(笑)

ブログでデザインの乱れがあったようなので、デザインを変更しました。
結婚式にちなんで、LOVE YOU FOREVERです。


時間があれば大黒天物産の店舗ラ・ムーを偵察してやろうと思っていたのですが、残念ながら行くことが出来ませんでした。
来週末に時間があれば、隣県のラ・ムーの偵察に行こうかと考えています。


8/26ポートフォリオ概況

・アセット・マネジャーズ 446,000(585,000×1)
・ダヴィンチ・アドバイザーズ 330,000(383,000×1)
・山田債権回収管理総合事務所 1,860(1,959×200)
・アーネストワン 2,565(2,835×200)
・パシフィックマネジメント 422,000(451,000×1)
・フージャースコーポレーション 400,000(280,000×4)

不動産流動化銘柄の株価は不安定な動きが続いています。
上がったり下がったり忙しい銘柄群です。
まだまだ、下落することもあるかもしれませんが、底打ちを待つしかなさそうです。
業績は絶好調ですので、のんびり待つことにします。


最近、海水魚飼育の準備や送別会etcがあり、ブログを書く時間がなかなか取れません。
この土日も県外に行くので、ブログを書く時間はなさそうです。
コメントに対する返信も書けず申し訳なく思います。

次回の更新&コメント返信は月曜になると思うので御了承下さい。


PS
海水魚の方も月曜に魚を入れることができると思うので、それで取りあえずは落ち着きそうです。
まあ、これからが立ち上げ本番ですけど。

デザインの崩れについて

コメントで、デザインが崩れて見にくいというご意見を頂きました。

自分のパソコンからはそのような事はないのですが、読者の皆様は大丈夫でしょうか?

デザインの崩れがありましたら、コメントを頂ければ幸いです。

崩れているとすれば、原因は国民新党の4コマ漫画だと思うのですが。



■追記■

デザインが崩れているようなので、原因と思われる4コマ漫画を削除しました。
コメントをして頂いた皆様、ありがとうございます。
これで直りましたでしょうか?

8/24ポートフォリオ概況

・アセット・マネジャーズ 458,000(585,000×1)
・ダヴィンチ・アドバイザーズ 333,000(383,000×1)
・山田債権回収管理総合事務所 1,880(1,959×200)
・アーネストワン 2,550(2,835×200)
・パシフィックマネジメント 436,000(451,000×1)
・フージャースコーポレーション 430,000(280,000×4)

不動産流動化銘柄は相変わらず軟調です。
しばらくの間はこの展開が続きそうですね・・・。

今日はつくばエクスプレスの開業日。
フージャースの勢いは今日で終わりとなりました。
まあ、そもそもこんな材料で上がる方がおかしいので、当たり前だとは思います。


今週末は友人の結婚式に出席するため、広島に行きます。
場所はリーガロイヤルという高級ホテルなので、楽しみです。
かなり久しぶりに良いホテルに泊まることができそう(笑)

時間があれば大黒天物産の店舗を見てこようと思っています。
アメリカ式の変わった店舗らしいので、これまた楽しみです。

・アメリカ式は各社日本では失敗したんですけど、なぜ大黒天物産だけが成功しているのか?
・ディスカウントストアなのに利益率が良いのは、何故なのか?
この2点が大黒天の定性分析の肝になるところでしょう。
調べることは相当難しいでしょうが・・・。

この成功が持続的なものなのであれば、大黒天の業績は10倍増どころの話ではありません。
岡山だけで200億円以上は売っていますから、単純に計算するだけでも、
200億円×48都道府県=9600億円
となります。

国民新党の4コマ漫画

国民新党のHPに面白い4コマ漫画あります。
アドレスはこちら

・・・これってきちんと公認された政党のすることですか?

こんなものを作るために税金が使われているとは。
呆れ果てて絶句してしまいます。


さらに、国民新党のHPを見てみると、

毎日毎日、小泉首相を批判するネタを書き続けています。

どうやら小泉首相を批判するためだけに政党を作ったようです。


こんな政党は日本の恥ですよ。ほんと。

早くお亡くなりになって欲しい。
日本国民からのお願いです。国民新党さん。

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livedoor プロフィール
掲載書籍
当ブログは
・BIG tomorrow06年4号
・週刊SPA!05/12/20号
・週刊SPA!06/1/24号
・日経ヴェリタス15年4月5日号
・BIG tomorrowマネー2016年10月号増刊
・日経マネー2016年12月号
・日経マネー2017年2月号
・日本の億万投資家名鑑
・日経マネー2017年5月号
に掲載されました。
投資成績
■投資成績
2001年 株式投資開始
2001〜2003年 不明
2004年 +19.1%
2005年 +110.0%
2006年 -26.8%
2007年 -28.8%
2008年 -42.3%
08年8月に退場
01年-08年の通算損益は+-0
2009年 +24.3%
2010年 +3.7%
2011年 -2.8%
2012年 +46.7%
2013年 +153.4%
2014年 +46.1%
2015年 +34.8%
2016年 +15.8%

2009〜2015年 +960.4%
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AKI成長株ファンド組入れ銘柄
28.8.23現在

1.日本株(保有比率)

■超主力銘柄(20%超)
1位 現金

■主力銘柄(10〜20%)
2位 6425 ユニバーサルエンターテインメント

■通常銘柄(5〜10%)
3位 5194 相模ゴム工業
4位 6061 ユニバーサル園芸社
5位 7533 グリーンクロス
6位 4344 シーティーエス

■打診買い銘柄(5%以下)
7位 7605 フジ・コーポレーション
8位 3830 ギガプライズ
9位 3085 アークランドサービスホールディングス
10位 3094 ブロンコビリー
11位 2415 ヒューマンホールディングス
12位 7148 FPG
13位 7839 SHOEI
14位 3284 フージャースホールディングス

■株主優待銘柄
17銘柄

■夢追い銘柄
未上場 セラーテムテクノロジー
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